Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Debêntures Incentivadas FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 2,09 | — | 1.402 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 2,08 | — | 1.423 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 2,09 | — | 1.463 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 2,08 | — | 1.479 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 2,07 | — | 1.488 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 2,08 | — | 1.527 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 2,08 | — | 1.547 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,5 mi | R$ 2,04 | — | 1.559 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 2,04 | — | 1.568 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 2,01 | — | 1.596 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 2,02 | — | 1.590 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 1,98 | — | 1.595 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dbpg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 33,0 mi | R$ 1,06 | — | 3 |
| Itaú Private Prev Premium Pré 2029 FIF Cic Renda Fixa | R$ 33,0 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Baltra FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 33,0 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Santander Pb IG3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 33,0 mi | R$ 12,80 | — | 2 |
| Bluemountain FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 33,1 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.