Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 1,31 | — | 472 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1,29 | — | 465 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 1,28 | — | 487 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 1,27 | — | 522 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 1,27 | — | 510 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 1,26 | — | 465 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 1,26 | — | 395 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 1,23 | — | 366 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,22 | — | 345 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 1,21 | — | 321 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 1,20 | — | 228 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 1,18 | — | 172 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 47,7 mi | R$ 10,14 | — | 1 |
| Atlantic Ocean FIF Renda Fixa | R$ 47,7 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
| Cariri Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 47,7 mi | R$ 1,25 | — | 3 |
| Puro FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 47,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Fvt Cash Referenciado Di FIC de Firf | R$ 47,7 mi | R$ 1,07 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.