Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Ibovespa Ativo FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 2,35 | — | 257 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 2,30 | — | 255 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 2,29 | — | 255 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 2,47 | — | 251 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 2,49 | — | 247 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 2,50 | — | 244 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 2,41 | — | 239 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 2,17 | — | 238 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,4 mi | R$ 2,14 | — | 242 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 2,03 | — | 248 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,4 mi | R$ 2,00 | — | 257 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 1,95 | — | 262 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mb FIF em Ações Instituições Financeiras | R$ 63,1 mi | R$ 132,89 | — | 465 |
| Diamante Fundo de Investimento Financeiro em Ações | R$ 63,1 mi | R$ 2,75 | — | 1 |
| Al FIF em Ações | R$ 63,1 mi | R$ 1,86 | — | 4 |
| Concórdia Pukara FIF em Ações | R$ 63,0 mi | R$ 2,16 | — | 2 |
| Genipabu FIF em Ações | R$ 63,2 mi | R$ 3,07 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.