Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Multifunds FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 9,39 | — | 601 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 9,38 | — | 610 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 9,34 | — | 627 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 9,32 | — | 637 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 9,16 | — | 642 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 9,53 | — | 651 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 9,40 | — | 661 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 9,22 | — | 685 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 9,19 | — | 699 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 9,10 | — | 711 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 8,99 | — | 725 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 8,85 | — | 749 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rotas FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 29,2 mi | R$ 127,40 | — | 2 |
| Black River FIF Multimercado | R$ 29,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Falcon 2 FI Multimercado | R$ 29,2 mi | R$ 0,73 | — | 74 |
| Embc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,2 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Swmh Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 29,2 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.