Fiis fundos imobiliários
Daycoval Real Estate Multiestratégia FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 169,6 mi | R$ 9,92 | 0,37% | 954 | 0,59% | 1 |
| mai/2026 | R$ 169,2 mi | R$ 9,90 | 0,37% | 922 | 0,24% | 1 |
| abr/2026 | R$ 169,5 mi | R$ 9,91 | 0,37% | 921 | 0,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 169,5 mi | R$ 9,91 | 0,00% | 897 | -0,13% | 1 |
| fev/2026 | R$ 169,7 mi | R$ 9,93 | 0,00% | 881 | 0,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 170,0 mi | R$ 9,94 | 0,35% | 856 | 0,34% | 1 |
| dez/2025 | R$ 170,0 mi | R$ 9,94 | 0,35% | 798 | 0,16% | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,3 mi | R$ 9,96 | 0,35% | 777 | 0,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 170,2 mi | R$ 9,95 | 0,35% | 765 | 0,27% | 2 |
| set/2025 | R$ 170,3 mi | R$ 9,96 | 0,35% | 766 | 0,64% | 1 |
| ago/2025 | R$ 169,8 mi | R$ 9,93 | 0,00% | 753 | 0,43% | 1 |
| jul/2025 | R$ 169,1 mi | R$ 9,89 | 0,30% | 775 | 0,32% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0OKW11 | R$ 170,3 mi | R$ 10,15 | 1,13% | 4.110 |
| Rbr Flagship I FII | R$ 168,5 mi | R$ 102,36 | -0,00% | 113 |
| VTPL11 | R$ 166,7 mi | R$ 120,25 | 0,42% | 125 |
| BBRC11 | R$ 165,9 mi | R$ 104,35 | 2,03% | 8.238 |
| VDCD11 | R$ 165,8 mi | R$ 99,84 | 1,25% | 4.133 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.