Fiis fundos imobiliários
Daycoval Retrofits I FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 9.515,04 | -0,13% | 95 | -0,28% | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 9.528,99 | -0,22% | 95 | -0,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 9.551,51 | -0,18% | 95 | -0,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 9.569,89 | -0,17% | 95 | -0,33% | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 9.585,74 | -0,67% | 95 | -1,36% | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 10.656,36 | -0,49% | 94 | -0,93% | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 10.704,22 | -0,10% | 89 | 10,12% | 2 |
| nov/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 9.711,93 | 0,12% | 89 | 0,26% | 2 |
| out/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 9.698,59 | -0,01% | 77 | -0,01% | 1 |
| set/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 9.698,85 | -0,10% | 70 | -0,17% | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 9.705,66 | -0,07% | 68 | -0,15% | 1 |
| jul/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 9.713,52 | -0,00% | 68 | -0,02% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brc Renda Urbana FII | R$ 38,4 mi | R$ 99,69 | 0,00% | 12 |
| Intra Estate FII | R$ 37,7 mi | R$ 712,04 | 0,00% | 3 |
| 0QVQ11 | R$ 38,7 mi | R$ 3.907,56 | 0,00% | 1 |
| Angra FII | R$ 38,7 mi | R$ 1,35 | 0,00% | 1 |
| Cix Gd Energia Solar FII | R$ 37,1 mi | R$ 490,54 | 0,00% | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.