Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Db III Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Deutsche Bank SA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 133,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 131,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 130,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 129,31 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 128,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 126,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 125,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 124,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 123,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 122,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 120,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 119,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 F Sanar FI Multimercado | R$ 7,7 mi | R$ 1,00 | — | 18 |
| Blima FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 7,7 mi | R$ 268,52 | — | 3 |
| Honris FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 7,7 mi | R$ 998,36 | — | 1 |
| Jewel Box FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 7,7 mi | R$ 1,36 | — | 7 |
| Acesso Kinea Atlas II Mult - Cic FIF | R$ 7,7 mi | R$ 14,63 | — | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.