Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Dbs FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 119,6 mi | R$ 1.148,69 | — | — | -0,07% | 1 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 119,7 mi | R$ 1.149,06 | — | — | -0,07% | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,8 mi | R$ 1.149,83 | — | — | -0,10% | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,9 mi | R$ 1.150,92 | — | — | -0,06% | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,0 mi | R$ 1.151,61 | — | — | 0,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,6 mi | R$ 1.147,92 | — | — | -0,03% | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,6 mi | R$ 1.148,21 | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 119,5 mi | R$ 1.147,44 | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 119,6 mi | R$ 1.147,46 | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 119,6 mi | R$ 1.147,47 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -0,07% | -0,07% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -0,07% | -0,07% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | -0,04% | -0,04% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | -0,17% | -0,17% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -25,00% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tripoli Npl FIDC | R$ 119,6 mi | R$ 99,83 | — | — |
| Byron 61 FIDC | R$ 120,0 mi | — | — | — |
| Möbius Total Return 1 FIDC | R$ 120,0 mi | — | — | — |
| Special Situations IV FIDC | R$ 119,2 mi | R$ 1,31 | — | — |
| Salem II Créditos Judiciais FIDC | R$ 119,2 mi | R$ 3.970,32 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.