Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,2 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,0 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,4 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,7 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult FIC FI | R$ 82,8 mi | R$ 1,48 | — | 25 |
| Conexão Verde Am 60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 82,7 mi | R$ 2,15 | — | 551 |
| Brasilprev Private Zenit Plus I FIC FIF Multimercado | R$ 82,7 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Whg Pearl Diver Global Floating Income BRL FI Multimercado Crédito Privado | R$ 82,8 mi | R$ 1,22 | — | 114 |
| Kapitalo Kappa Previdência XP Seguros FIC Multimercado | R$ 82,8 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.