Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Delfos FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 344,3 mi | R$ 6,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 340,3 mi | R$ 6,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 290,0 mi | R$ 6,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 358,3 mi | R$ 6,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 419,8 mi | R$ 5,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 414,8 mi | R$ 5,89 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 410,7 mi | R$ 5,83 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 406,4 mi | R$ 5,77 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 401,1 mi | R$ 5,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 396,7 mi | R$ 5,63 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 413,7 mi | R$ 5,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 408,7 mi | R$ 5,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 e FIC FIF Multimercado | R$ 344,2 mi | R$ 4,14 | — | 1 |
| Santander Pb Master Active Multimercado FIF | R$ 344,2 mi | R$ 12,49 | — | 2 |
| Kinea Macro Estratégia Local FIF Multimercado | R$ 343,9 mi | R$ 1,84 | — | 8 |
| Btw 001 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 345,2 mi | R$ 6,27 | — | 1 |
| Bradesco Bd Alm FI Financeiro - Ci Mult | R$ 345,5 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.