Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Delta Fm&b FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,97 bi | R$ 25,5 mi | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,03 bi | R$ 25,7 mi | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,77 bi | R$ 25,1 mi | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,16 bi | R$ 28,2 mi | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,34 bi | R$ 28,6 mi | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,70 bi | R$ 29,5 mi | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,35 bi | R$ 31,0 mi | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,63 bi | R$ 29,8 mi | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,35 bi | R$ 31,3 mi | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,34 bi | R$ 29,1 mi | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,02 bi | R$ 28,3 mi | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,12 bi | R$ 26,3 mi | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Master FIF de Ações | R$ 10,92 bi | R$ 1.752,82 | — | 31 |
| Sintra FIF em Ações | R$ 10,74 bi | R$ 1,27 | — | 4 |
| Chardonnay FIF em Ações | R$ 15,43 bi | R$ 828,97 | — | 7 |
| Dynamo Cougar Master FIF | R$ 10,34 bi | R$ 1.204,24 | — | 8 |
| Opportunity Log II FIF em Ações | R$ 8,59 bi | R$ 4,24 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.