Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Delta FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 1.350,20 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 1.295,10 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1.251,83 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 1.044,70 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 981,78 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 902,86 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 858,16 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 835,02 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 706,17 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 640,16 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 596,68 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 576,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Private Long Bias II FIC FIF Multimercado | R$ 9,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Krc FIF Multimercado | R$ 9,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Team R FIF Multimercado | R$ 9,5 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Três Marias FIF Multimercado | R$ 9,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a | R$ 9,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.