Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Demand FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 104.247,81 | R$ 7,26 | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 205,07 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 202,47 | — | — | 1,44% | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 217,44 | — | — | 1,51% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 214,20 | — | — | -22,75% | 1 |
| out/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 377,22 | — | — | 1,57% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 377,22 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 371,39 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mar/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência mar/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| St 1005 FIDC | R$ 105.953,44 | — | — | — |
| Mentore II FIDC | R$ 106.952,59 | R$ 61,99 | — | — |
| Vallori FIDC | R$ 92.118,62 | R$ 924,69 | — | — |
| St 1004 FIDC | R$ 116.618,44 | — | — | — |
| Sicoob Recuperações FIDC | R$ 118.604,95 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.