Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Demeter FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 373,39 | — | — | -21,99% | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 478,67 | — | — | 2,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 496,48 | — | — | 2,79% | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 483,03 | — | — | 0,78% | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 479,28 | — | — | 1,23% | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 345,61 | — | — | -7,65% | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 375,53 | — | — | 4,41% | 1 |
| out/2025 | R$ 91,2 mi | R$ 453,59 | — | — | 0,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 160,3 mi | R$ 797,28 | — | — | 1,80% | 1 |
| ago/2025 | R$ 213,9 mi | R$ 1.064,41 | — | — | 2,11% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -21,99% | -21,99% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Estaiada Éxes FIDC | R$ 75,1 mi | R$ 1.409,82 | — | — |
| Ativos Especiais IV B FIDC | R$ 75,1 mi | — | — | — |
| Cerus Np FIDC | R$ 75,1 mi | R$ 1.098,08 | — | — |
| Sb Crédito Multiestratégia II FIDC de Classe Única Fechada | R$ 75,2 mi | R$ 1.134,86 | — | — |
| Vertis Capital FIDC | R$ 74,8 mi | R$ 1.239,56 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.