Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Deri FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 1,87 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 1,88 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 1,88 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 1,89 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 1,90 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 1,91 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 1,89 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 1,85 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,1 mi | R$ 1,85 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 1,81 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 1,81 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,2 mi | R$ 1,78 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 76,7 mi | R$ 127,11 | — | 1 |
| Kancap 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 76,5 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
| Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 76,7 mi | R$ 993,99 | — | 2.401 |
| Itaú Global Dinâmico Infra FIF Incentivado Cic em Infraestrutura Rf Lp Créd Priv | R$ 76,7 mi | R$ 1,11 | — | 491 |
| Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 76,5 mi | R$ 10,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.