Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Diadema FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 5.869,48 | — | 0 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 6.332,36 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 7.660,72 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 7.607,82 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 8.105,62 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 8.044,34 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 9.244,36 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 9.772,68 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 11.643,75 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 11.533,44 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,3 mi | R$ 12.509,37 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 14.177,44 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hedge Plus FIF Cic Multimercado | R$ 10,7 mi | R$ 1,39 | — | 5 |
| Bocelli FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,7 mi | R$ 4,44 | — | 1 |
| Quattuor FIF Multimercado | R$ 10,7 mi | R$ 633,33 | — | 1 |
| Legacy Capital Alpha S Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 10,7 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| Ifgn FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 10,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.