Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Diadema II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 315,1 mi | R$ 20.601,59 | — | 0 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 313,2 mi | R$ 20.535,27 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 311,5 mi | R$ 20.419,60 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 309,8 mi | R$ 20.311,29 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 307,2 mi | R$ 20.209,60 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 306,8 mi | R$ 20.183,30 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 301,4 mi | R$ 19.832,28 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 298,2 mi | R$ 19.698,67 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 293,4 mi | R$ 19.658,10 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 290,1 mi | R$ 19.578,09 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 285,3 mi | R$ 19.494,21 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 284,0 mi | R$ 19.404,44 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Indiana FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 315,0 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Dragon IV FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 315,0 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Spx Long Bias Previdenciário Master 2 FIF Multimercado | R$ 315,0 mi | R$ 2,15 | — | 7 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2020 e FIC FIF Multimercado | R$ 315,4 mi | R$ 4,42 | — | 1 |
| Protea FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 314,7 mi | R$ 23,56 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.