Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Diadorim FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 2,19 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 2,17 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 2,14 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 2,12 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 2,10 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 2,07 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 2,05 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 2,03 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 2,01 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 1,99 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 1,96 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,8 mi | R$ 1,94 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Empiricus Macro Select FI Multimercado | R$ 21,1 mi | R$ 1,34 | — | 2.962 |
| 3RII FIF Multimercado | R$ 21,1 mi | R$ 0,27 | — | 1 |
| Tiger Global Investments Whg FI Multimercado Crédito | R$ 21,1 mi | R$ 0,32 | — | 45 |
| Sweet Virginia FIF Multimercado | R$ 21,1 mi | R$ 2,24 | — | 1 |
| UBS Perpetuidade Sos Mata Atlantica 2 FIF Multimercado | R$ 21,1 mi | R$ 4,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.