Fiis fundos imobiliários
Diamante FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Guimarães e Gonçalves Auditoria e Consultoria Empresarial Ss
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 256,9 mi | R$ 14,45 | 0,78% | 569 | 1,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 254,9 mi | R$ 14,34 | 0,70% | 576 | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 253,2 mi | R$ 14,24 | 0,78% | 563 | 1,57% | 1 |
| mar/2026 | R$ 251,2 mi | R$ 14,13 | 0,74% | 556 | 1,48% | 1 |
| fev/2026 | R$ 249,3 mi | R$ 14,02 | 0,89% | 551 | -2,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 257,4 mi | R$ 14,48 | 1,13% | 541 | 6,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 254,7 mi | R$ 14,32 | 0,74% | 541 | -1,53% | 1 |
| nov/2025 | R$ 260,6 mi | R$ 14,65 | 0,47% | 548 | 0,94% | 1 |
| out/2025 | R$ 259,3 mi | R$ 14,59 | 0,60% | 537 | 1,20% | 1 |
| set/2025 | R$ 257,8 mi | R$ 14,50 | 0,75% | 544 | 1,50% | 1 |
| ago/2025 | R$ 255,9 mi | R$ 14,39 | 0,61% | 533 | -3,37% | 1 |
| jul/2025 | R$ 266,5 mi | R$ 14,99 | 0,80% | 525 | 1,59% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FVPQ11 | R$ 258,4 mi | R$ 92,28 | 0,43% | 3.377 |
| Shopping Totalbras & Newmall FII | R$ 255,0 mi | R$ 2.317,29 | 0,00% | 16 |
| JCSC11 | R$ 249,4 mi | R$ 100,00 | 0,00% | 1.869 |
| VSHO11 | R$ 249,1 mi | R$ 118,70 | 0,61% | 2.818 |
| Fof JHSF Private FII | R$ 265,8 mi | R$ 185,24 | -0,00% | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.