Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Diplomata FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 890,81 | — | — | -0,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 853,84 | — | — | -0,12% | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 854,88 | — | — | -0,08% | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 855,59 | — | — | -0,08% | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 856,29 | — | — | -0,10% | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 857,16 | — | — | -0,08% | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 857,86 | — | — | -0,14% | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 24,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 24,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -0,27% | -0,04% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inova Credtech I FIDC Financeiro | R$ 24,3 mi | R$ 478,59 | — | — |
| Btf FIDC | R$ 24,3 mi | R$ 1.143,14 | — | — |
| FIDC Open Pme I Segmento Financeiro de | R$ 24,3 mi | — | — | — |
| Res Judicata FIDC Não Padronizados | R$ 24,2 mi | R$ 1.070,19 | — | — |
| Perseus FI em Direitos Creditórios - Responsabilidade Ilimitada | R$ 24,2 mi | R$ 7,66 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.