Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Direcional Ntnb FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 2,60 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 2,64 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 2,74 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 2,76 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 2,69 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 2,73 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 2,64 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 2,61 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 2,65 | — | 16 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 2,56 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 2,53 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 2,52 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cib-p FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 42,2 mi | R$ 681.581,33 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Georgia FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 42,2 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Deloitte II Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado | R$ 42,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Whg Mata Rica FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 42,3 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
| Cyprus FIF Multimercado | R$ 42,2 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.