Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Direct Oceana Lb FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112,3 mi | R$ 295,87 | — | 36 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,0 mi | R$ 290,00 | — | 36 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 287,77 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,5 mi | R$ 296,48 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,9 mi | R$ 293,60 | — | 40 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,7 mi | R$ 294,83 | — | 39 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 121,4 mi | R$ 290,56 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 121,4 mi | R$ 279,99 | — | 44 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,7 mi | R$ 280,76 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 135,8 mi | R$ 273,84 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 137,2 mi | R$ 272,13 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 146,4 mi | R$ 265,42 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Evc FIF em Ações | R$ 112,2 mi | R$ 2.465,43 | — | 2 |
| Nova Bossa Classe de Investimento em Ações | R$ 112,4 mi | R$ 215,79 | — | 1 |
| Truxt III Long Bias FIF em Cotas de Fifs em Ações Rl | R$ 112,0 mi | R$ 3,22 | — | 23 |
| Rumos Rv Local FIF - Cic Ações | R$ 112,6 mi | R$ 123,85 | — | 1 |
| Ps Absolute Pace Long Biased FIC de FI em Ações | R$ 112,6 mi | R$ 1,39 | — | 35 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.