Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Diretto Fgts FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 128,2 mi | R$ 996,96 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 137,4 mi | R$ 1.073,12 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 135,7 mi | R$ 1.060,06 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,6 mi | R$ 1.046,97 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,2 mi | R$ 1.032,64 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 1.021,00 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,7 mi | R$ 1.007,59 | — | — | 0,76% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,14% | 3,14% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blackcomb FIC de FIDC | R$ 128,1 mi | R$ 1.168,90 | — | — |
| Afl Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados | R$ 127,8 mi | R$ 416,32 | — | — |
| Solis Kedu FIDC | R$ 128,5 mi | R$ 1.339,91 | — | — |
| Baru FIDC | R$ 127,8 mi | R$ 1.916,09 | — | — |
| FIDC Tetra | R$ 127,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.