Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Diz FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 166,83 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 165,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 164,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 163,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 161,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 160,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 160,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 160,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 156,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 155,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 154,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 153,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gianthema FIF Multimercado | R$ 9,0 mi | R$ 88,57 | — | 4 |
| Botija Fx FIF Multimercado | R$ 9,0 mi | R$ 185,11 | — | 4 |
| Qr Bitcoin Hedge FIF Multimercado | R$ 9,0 mi | R$ 2,27 | — | 117 |
| BB Espelho Multimercado Clave Alpha Macro FIC de FIF | R$ 9,0 mi | R$ 1,34 | — | 58 |
| Etz FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 9,0 mi | R$ 6,02 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.