Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dolce Borgo FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,4 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zefer FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 36,0 mi | R$ 1,82 | — | 4 |
| Tupinambá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 36,0 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| FIF Multimercado Advantasset | R$ 36,0 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Eurásia Previdência FI Multimercado Crédito Privado | R$ 36,0 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado Cp | R$ 36,0 mi | R$ 1,67 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.