Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Don Giovanni FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 65,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 66,63 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 65,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 65,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 64,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 66,82 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 65,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 64,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 63,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 62,84 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 62,06 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 61,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Constellation Icatu 70 Previdência FIF Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Alfretina | R$ 19,0 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Pátria Real Estate III Pvt FIF Multimercado Cred Priv | R$ 19,0 mi | R$ 0,19 | — | 1 |
| Prosperidade Unique Previdência FIF Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Oportunity FI Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 1,09 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.