Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dourado FIC de Fim Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Expresso Planejamento Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oawm Sc FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,7 mi | R$ 1,66 | — | 12 |
| Msge Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 21,7 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 21,7 mi | R$ 4,67 | — | 1 |
| Kapitalo Tfo Kappa FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 21,7 mi | R$ 2,62 | — | 5 |
| Azimut Abstract Prev XP Seg FI Multimercado Crédito Privado | R$ 21,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.