Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dvr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Galapagos Multi Family Office LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 157,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 156,32 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 155,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 155,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 153,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 153,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 151,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 149,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 148,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 145,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 143,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 142,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Quantitas Sistemático Naxos FIF Multimercado | R$ 32,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Bram Estruturado FIF - Cic Multimercado | R$ 32,8 mi | R$ 1,53 | — | 9 |
| Santander Prev Pb Muniz Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 32,8 mi | R$ 13,72 | — | 1 |
| Itaú Flexprev JA2020 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 32,8 mi | R$ 16,37 | — | 1 |
| Grupo Cores FIC de FI Multimercado | R$ 32,8 mi | R$ 1.644,85 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.