Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dyn Cou 2 Pvt FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 10,07 | — | 159 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 10,02 | — | 159 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 9,97 | — | 160 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 10,59 | — | 160 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 10,52 | — | 162 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 10,30 | — | 164 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 10,19 | — | 165 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 9,56 | — | 167 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 9,57 | — | 168 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,0 mi | R$ 9,02 | — | 169 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 8,74 | — | 172 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 8,46 | — | 174 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Supernova FIF em Ações | R$ 42,6 mi | R$ 22,58 | — | 4 |
| Victory FIF - Ações | R$ 42,6 mi | R$ 1,26 | — | 2 |
| Terrazul FIF em Ações | R$ 42,6 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Arbor Hedge Long Biased Master FI em Ações | R$ 42,6 mi | R$ 1,52 | — | 2 |
| We Romanee 2 FIF em Ações | R$ 42,4 mi | R$ 3,43 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.