Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eagle Onze FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 142,22 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 140,62 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 138,64 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 137,34 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 135,43 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 133,81 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 132,39 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 130,87 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 129,33 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 128,00 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 126,74 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 123,67 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 2,06 | — | 14 |
| CWM5 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 17,2 mi | R$ 1.554,87 | — | 1 |
| Poeme FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 17,2 mi | R$ 2,58 | — | 1 |
| Pak Tai FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 17,2 mi | R$ 296,22 | — | 3 |
| L3 FI Multimercado | R$ 17,2 mi | R$ 0,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.