Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Edelstein FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 3.023,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 2.670,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 2.343,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 2.400,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 2.483,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 2.257,66 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 2.288,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 2.051,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 1.675,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 1.806,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 2.185,11 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,4 mi | R$ 2.428,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Cachalote FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 93,1 mi | R$ 7,57 | — | 4 |
| Bradesco Pgbl Agressivo FI Financeiro - Cic Mult | R$ 93,1 mi | R$ 11,16 | — | 1 |
| Axé FI Multimercado Crédito Privado | R$ 93,2 mi | R$ 32,37 | — | 4 |
| Safra Prev Quaresmeira FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 93,2 mi | R$ 154,96 | — | 1 |
| Riza Meyenii 360 Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 93,3 mi | R$ 1,79 | — | 943 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.