Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Edenemerald Hez FIDC Segmento Meios de Pagamento
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 395,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 385,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 410,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 400,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 389,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 381,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 379,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 404,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 415,6 mi | R$ 1.061,48 | — | — | 1,08% | 1 |
| set/2025 | R$ 404,3 mi | R$ 1.046,71 | — | — | 1,03% | 1 |
| ago/2025 | R$ 393,6 mi | R$ 1.032,78 | — | — | 0,98% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,90% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 1,07% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 6,95% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Barolo FIDC | R$ 395,9 mi | R$ 1.161,47 | — | — |
| Pátria Infra Crédito FIDC | R$ 395,3 mi | R$ 1,01 | — | — |
| Paraná I FIDC | R$ 397,0 mi | R$ 1.021,90 | — | — |
| Laperanta FIDC | R$ 393,3 mi | R$ 1.915,40 | — | — |
| Pravaler Crédito Universitário II FIDC - Resp Limitadal | R$ 392,9 mi | R$ 97,86 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.