Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
El Chaltén FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 891,91 | — | — | 1,39% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 902,07 | — | — | -0,68% | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 908,25 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 897,03 | — | — | 2,88% | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 871,92 | — | — | 2,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 895,68 | — | — | 0,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 15,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 15,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,39% | 1,39% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nitro FIC de FIDC | R$ 15,9 mi | R$ 534,68 | — | — |
| Bmj FIDC | R$ 15,9 mi | R$ 1.295,29 | — | — |
| Educbank FIDC | R$ 15,9 mi | R$ 955,37 | — | — |
| FIDC Milas II Jcpe FIDC | R$ 16,0 mi | R$ 319,80 | — | — |
| Jurerê FIDC | R$ 15,9 mi | R$ 341.466,65 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.