Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Elleve Npl FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 38,78 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 38,28 | — | — | 1,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 41,79 | — | — | 1,17% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 44,86 | — | — | 1,28% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 49,44 | — | — | 1,04% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 56,66 | — | — | 0,86% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 98,89 | — | — | 1,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 104,49 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 110,13 | — | — | 1,45% | 1 |
| set/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 115,33 | — | — | 1,26% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 137,65 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -45,50% | -45,50% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nipper FIC de FIDC | R$ 1,8 mi | R$ 1.006,54 | — | — |
| Health I FIDC | R$ 1,8 mi | R$ 1.073,82 | — | — |
| Elite Cred FIDC | R$ 1,8 mi | — | — | — |
| Kesh FIDC Financeiro | R$ 1,7 mi | R$ 1.338,73 | — | — |
| Milas FIDC | R$ 1,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.