Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Em Fc de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Aventis Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 975,21 | — | — | 10,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 885,95 | — | — | 4,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 849,16 | — | — | 9,42% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 848,85 | — | — | -8,57% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 848,85 | — | — | -5,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 896,60 | — | — | 5,08% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mai/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,07% | 10,07% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência mai/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tenteo FIDC | R$ 2,0 mi | R$ 1.020,84 | — | — |
| M2F FIC de FIDC | R$ 2,0 mi | R$ 1.990,29 | — | — |
| Vatz I FIDC Financeiro | R$ 2,0 mi | R$ 1.019,36 | — | — |
| Quantix FIDC Credito Corporativo de | R$ 2,0 mi | R$ 1.010,01 | — | — |
| Dubrovnik FIDC | R$ 2,0 mi | R$ 1,28 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.