Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Emerald 11 FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 209,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 99,1 mi | R$ 206,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,1 mi | R$ 204,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 202,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 199,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 197,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 195,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,3 mi | R$ 192,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,3 mi | R$ 190,58 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,3 mi | R$ 188,62 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,2 mi | R$ 186,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,0 mi | R$ 183,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Astorga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 100,3 mi | R$ 196,78 | — | 1 |
| Bradesco Futuramais Agressivo FIF - Cic de Investimento Mult Cred Priv | R$ 100,3 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
| UBS Neblina 78 FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 100,4 mi | R$ 9,04 | — | 1 |
| Nebraska Mises FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 100,5 mi | R$ 1,67 | — | 49 |
| Caixa Renda Variável 30/49 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 100,5 mi | R$ 2,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.