Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Encontro das Águas FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 561,0 mi | R$ 225,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 556,3 mi | R$ 223,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 703,9 mi | R$ 282,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência out/2025
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prev Sb 0 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 560,9 mi | R$ 38,34 | — | 1 |
| Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 561,0 mi | R$ 14,36 | — | 4 |
| Real Minas FIC de FI Multimercado C P Longo Prazo | R$ 560,3 mi | R$ 6,4 mi | — | 4 |
| Ace Capital Master FIF Multimercado | R$ 560,0 mi | R$ 2,32 | — | 11 |
| Flex 0 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 559,8 mi | R$ 1,74 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.