Fiis fundos imobiliários
Encontro das Águas II FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 386,3 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 1,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 386,3 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 1,04% | 1 |
| abr/2026 | R$ 384,7 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 0,86% | 2 |
| mar/2026 | R$ 383,8 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 0,61% | 2 |
| fev/2026 | R$ 384,4 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 0,88% | 2 |
| jan/2026 | R$ 385,0 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 1,49% | 2 |
| dez/2025 | R$ 383,3 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 43,60% | 2 |
| nov/2025 | R$ 272,6 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 1,37% | 2 |
| out/2025 | R$ 274,0 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 |
| set/2025 | R$ 126,0 mi | R$ 0,01 | 0,00% | 1 | -55,25% | 1 |
| ago/2025 | R$ 280,8 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 | -1,34% | 2 |
| jul/2025 | R$ 227,8 mi | R$ 0,01 | 0,00% | 1 | -1,07% | 2 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| LASC11 | R$ 387,8 mi | R$ 131,89 | 0,43% | 618 |
| Rbr Malls FII | R$ 389,2 mi | R$ 96,46 | 0,93% | 1 |
| JGP Desenvolvimento I FII | R$ 393,7 mi | R$ 1.920,58 | 0,00% | 32 |
| Pdp Allos FII | R$ 396,2 mi | R$ 3.020,05 | 0,62% | 1 |
| APXM11 | R$ 355,0 mi | R$ 125,46 | 0,23% | 688 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.