Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Encore Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 1,53 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 1,56 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 1,56 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 1,63 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1,68 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 1,73 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 1,73 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,7 mi | R$ 1,68 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 1,73 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 1,64 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 1,67 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 1,65 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gaf FIF Multimercado | R$ 48,6 mi | R$ 2,99 | — | 2 |
| Brain Novo Bittencourt FIF Multimercado | R$ 48,5 mi | R$ 2,39 | — | 2 |
| Akamai FIF Multimercado | R$ 48,7 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Ssmm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 48,7 mi | R$ 248,30 | — | 5 |
| Ibiuna Long Biased B FIF - Cic Multimercado | R$ 48,7 mi | R$ 457,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.