Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Encore Valor Dividendos FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Encore Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 1,20 | — | 66 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 1,19 | — | 71 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 1,16 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 1,26 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 1,26 | — | 56 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 1,29 | — | 51 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 1,24 | — | 38 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 1,14 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 1,15 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 1,06 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lego FIF em Ações | R$ 58,6 mi | R$ 0,57 | — | 16 |
| Whg Apache FI em Ações | R$ 58,5 mi | R$ 0,01 | — | 1 |
| Moat Capital a FIF da Cic em Ações | R$ 58,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Fof Ações Globais USD FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 58,6 mi | R$ 1,91 | — | 9 |
| BB Ações Infraestrutura FIC de FIF | R$ 58,5 mi | R$ 2,02 | — | 3.028 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.