Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Energy Prime FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 520,1 mi | R$ 1,18 | — | 28 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 548,4 mi | R$ 1,17 | — | 29 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 692,3 mi | R$ 1,16 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 689,9 mi | R$ 1,14 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 694,5 mi | R$ 1,13 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 517,7 mi | R$ 1,12 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 512,6 mi | R$ 1,11 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 412,0 mi | R$ 1,09 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 531,7 mi | R$ 1,08 | — | 22 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 557,2 mi | R$ 1,07 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 552,2 mi | R$ 1,06 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 545,5 mi | R$ 1,04 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Inflação Curta XP Seguros FIC Renda Fixa | R$ 520,0 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Occam Crédito Corporativo BB 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 520,3 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Capitania Infra Renda 90 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Priv | R$ 520,3 mi | R$ 1,02 | — | 10.477 |
| Enerprev Alm Psap Bd FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 519,8 mi | R$ 6,50 | — | 1 |
| Bocaina Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 520,5 mi | R$ 8,02 | — | 24.423 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.