Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Enerprev Alm Psap Bsps FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 688,5 mi | R$ 6,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 685,0 mi | R$ 6,80 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 678,2 mi | R$ 6,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 670,5 mi | R$ 6,66 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 662,1 mi | R$ 6,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 652,9 mi | R$ 6,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 647,6 mi | R$ 6,44 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 642,7 mi | R$ 6,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 638,9 mi | R$ 6,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 637,1 mi | R$ 6,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 630,1 mi | R$ 6,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 625,3 mi | R$ 6,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF | R$ 686,8 mi | R$ 12,80 | — | 1 |
| Duprev FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 686,8 mi | R$ 346,67 | — | 1 |
| Unimed Investcoop Livre II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 686,4 mi | R$ 1,47 | — | 6 |
| Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Rf Crédito Privado Cic FIF | R$ 686,2 mi | R$ 12,49 | — | 5.312 |
| Bradesco Corporate Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 686,0 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.