Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eneva FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 707,2 mi | R$ 6.024,15 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 5.954,57 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 5.888,32 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 5.825,60 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 5.762,87 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 5.692,70 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 842,6 mi | R$ 5.636,05 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 704,7 mi | R$ 5.570,59 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 5.503,07 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,88 bi | R$ 5.445,51 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 5.376,43 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 5.311,36 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado | R$ 707,8 mi | R$ 1,12 | — | 3 |
| Bram Ima-b FI Financeiro - Ci Rf | R$ 706,2 mi | R$ 3,62 | — | 19 |
| BB Renda Fixa Automático Empresa Simples FIC de FIF | R$ 708,3 mi | R$ 16,52 | — | 28.737 |
| Amw Cash Clash FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 706,0 mi | R$ 1,84 | — | 17.003 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Cred Privado Gipfel | R$ 705,4 mi | R$ 5,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.