Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Entre Rios FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Global Asset Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 198,8 mi | R$ 1.038,83 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 209,2 mi | R$ 994,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 241,9 mi | R$ 1.011,06 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 249,0 mi | R$ 1.033,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 250,5 mi | R$ 1.027,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 278,7 mi | R$ 1.138,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 253,8 mi | R$ 1.032,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 238,4 mi | R$ 966,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,8 mi | R$ 902,78 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 261,9 mi | R$ 1.038,89 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 262,8 mi | R$ 1.036,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 243,0 mi | R$ 954,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb RB Ações FIF | R$ 198,9 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Gb Capital FIF em Ações | R$ 198,7 mi | R$ 0,82 | — | 1 |
| Tuca FIF em Ações | R$ 199,0 mi | R$ 284,34 | — | 1 |
| Caixa Brasil IBX-50 FIF em Ações | R$ 198,7 mi | R$ 2,03 | — | 60 |
| Oceana Serra da Capivara FIF em Ações | R$ 198,5 mi | R$ 1,31 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.