Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Eos FIDC Wh
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1.329,70 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 1.310,68 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1.292,73 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1.274,80 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1.255,22 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 1.239,35 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1.221,09 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1.202,25 | — | — | 1,36% | 1 |
| out/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 1.186,14 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 1.167,01 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 1.149,00 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -13,35% | -13,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Akz Iws FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 21,5 mi | R$ 1.004,09 | — | — |
| 3T FIC de FIDC | R$ 21,5 mi | — | — | — |
| FIDC Diamond Mountain Distressed Assets | R$ 21,5 mi | R$ 7,74 | — | — |
| Ram FIDC | R$ 21,5 mi | — | — | — |
| First Auto I Fis em Creditórios | R$ 21,5 mi | R$ 1.007,75 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.