Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Esh Theta 18 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Gestor
- Esh Capital Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Mb - Auditores Independentes Sociedade Simples
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 0,21 | — | 747 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 0,20 | — | 747 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 0,22 | — | 747 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 0,24 | — | 747 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 0,23 | — | 745 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0,25 | — | 749 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 0,23 | — | 749 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 0,25 | — | 749 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 0,23 | — | 749 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 0,21 | — | 749 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 0,32 | — | 749 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,8 mi | R$ 0,43 | — | 749 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas FI Multimercado Crédito Privado | R$ 8,1 mi | R$ 855,68 | — | 2 |
| Fernando de Noronha FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 8,1 mi | R$ 2,70 | — | 1 |
| Sonic FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 8,1 mi | R$ 138,95 | — | 1 |
| Safra Building Block Trv II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 8,1 mi | R$ 109,92 | — | 8 |
| Diamond Axis FIF Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 1,11 | — | 25 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.