Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
ESPANHOL95 FIC de FIF Multi Resp Ilim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,6 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 159,7 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,7 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 154,9 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 150,7 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 150,7 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 151,2 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| SGON95 FIC de FIF Multi de Resp Ilimi. | R$ 159,6 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Verde Am S60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 159,6 mi | R$ 2,15 | — | 1 |
| Carbyne Mercados Privados Feeder Fechado FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 159,7 mi | R$ 152,48 | — | 837 |
| Kinea Equity Infra I Warehouse Feeder Multimercado FIF Cic Cred Priv | R$ 159,5 mi | R$ 579,97 | — | 1 |
| Bk FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 159,4 mi | R$ 9,05 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.