Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Essencial FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 347,1 mi | R$ 37,56 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 500,4 mi | R$ 37,13 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 776,3 mi | R$ 36,71 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 879,8 mi | R$ 36,32 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 980,0 mi | R$ 35,93 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 815,8 mi | R$ 35,49 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 787,6 mi | R$ 35,14 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 34,73 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 929,8 mi | R$ 34,31 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 33,95 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 862,3 mi | R$ 33,51 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 33,11 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Prev Concedidos Igp-m FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 347,1 mi | R$ 6,23 | — | 1 |
| Bradesco FI Renda Fixa Target I | R$ 347,2 mi | R$ 30,53 | — | 30 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação Curta FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 347,3 mi | R$ 1,61 | — | 24.793 |
| UBS Evolution Infra Ipca Cred Priv Fc FI Incentivados em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 346,4 mi | R$ 1,45 | — | 365 |
| Itaú Private Prev Premium Pré Idka 3 FIF Cic Rf | R$ 346,4 mi | R$ 14,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.