Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Btgp Cordillera FIF Multimercado | R$ 43,5 mi | R$ 1,05 | — | 252 |
| Song II FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 43,5 mi | R$ 70,68 | — | 1 |
| We Tiwa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 43,5 mi | R$ 134,49 | — | 1 |
| CSHG Vie Vert Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 43,5 mi | R$ 1,86 | — | 1 |
| Ace Capital Prev Iq 2 Fife FIF Multimercado | R$ 43,6 mi | R$ 1,68 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.