Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Estruturado FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 469,30 | — | — | 1,95% | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 460,31 | — | — | 1,98% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 451,37 | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 446,50 | — | — | 0,74% | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 443,20 | — | — | 0,81% | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 91,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 65,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,95% | 1,95% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento. | R$ 53,3 mi | R$ 1.020,86 | — | — |
| Rm 2 FIDC | R$ 53,3 mi | R$ 792,57 | — | — |
| Sun FIDC | R$ 53,2 mi | — | — | — |
| Voltz Supply I FIDC | R$ 53,4 mi | R$ 0,64 | — | — |
| Sabia Credit Feeder FIC de FIDC | R$ 53,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.